Innehållet på den här sidan är marknadsföring
Portföljöversikt
Bank och finans
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 20 614 496 | 1 362 326 654 | 1 387 945 066 | 9,10 % |
| Hana Financial Holdings | 900 000 | 433 773 044 | 394 379 554 | 2,58 % |
| Banco do Brasil SA | 7 090 000 | 268 975 485 | 315 034 955 | 2,06 % |
| Korean Reinsurance Co | 5 087 033 | 110 666 841 | 312 000 457 | 2,04 % |
| Dgb Financial Group | 1 998 066 | 113 502 975 | 126 091 752 | 0,83 % |
| Sberbank of Russia PJSC (pref) | 16 050 000 | 473 346 274 | 60 368 788 | 0,40 % |
| Powszechny Zaklad Ubezpiecze | 473 605 | 60 578 381 | 59 692 812 | 0,39 % |
| KB Financial Group | 25 000 | 10 715 585 | 15 988 882 | 0,10 % |
| Sberbank of Russia PJSC | 1 400 000 | 41 828 023 | 5 262 800 | 0,03 % |
| Summa Bank och finans | 2 875 713 262 | 2 676 765 064 | 17,54 % |
Inkomstberoende förbrukningsvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd | 10 000 000 | 1 209 473 170 | 1 204 750 550 | 7,90 % |
| Prosus NV | 1 472 000 | 351 949 938 | 663 894 338 | 4,35 % |
| Naspers Ltd-N | 262 000 | 332 921 702 | 658 075 949 | 4,31 % |
| LG Electronics-PFD | 1 800 918 | 488 057 749 | 572 419 870 | 3,75 % |
| Hyundai Motor Co Ltd-PFD | 220 000 | 37 236 123 | 259 000 594 | 1,70 % |
| Raizen SA | 62 875 000 | 511 481 291 | 249 670 716 | 1,64 % |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 7 197 976 | 117 728 381 | 146 914 863 | 0,96 % |
| Hyundai Motor Co (pref shs) | 120 000 | 20 321 611 | 144 420 682 | 0,95 % |
| Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror | 3 069 169 966 | 3 899 147 561 | 25,55 % |
IT
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 000 000 | 710 471 716 | 1 117 215 207 | 7,32 % |
| Samsung Electronics PFD | 1 800 000 | 602 208 552 | 613 787 897 | 4,02 % |
| Hon Hai Precision | 8 000 000 | 455 155 517 | 509 935 127 | 3,34 % |
| Summa IT | 1 767 835 785 | 2 240 938 231 | 14,69 % |
Defensiva konsumtionsvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| WH Group Ltd | 52 780 150 | 392 762 357 | 463 783 201 | 3,04 % |
| Cosmax Inc | 327 362 | 258 578 324 | 376 555 898 | 2,47 % |
| Sendas Distribuidora SA | 23 195 496 | 446 404 975 | 240 075 541 | 1,57 % |
| Coca-Cola Icecek AS | 12 208 000 | 244 564 813 | 235 067 353 | 1,54 % |
| Sok Marketler Ticaret AS | 7 800 000 | 161 960 281 | 103 216 809 | 0,68 % |
| Summa Defensiva konsumtionsvaror | 1 504 270 750 | 1 418 698 802 | 9,30 % |
Råvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Yara International ASA | 1 500 000 | 536 626 865 | 451 200 000 | 2,96 % |
| Suzano Papel e Celulose SA | 2 400 000 | 249 328 675 | 272 580 638 | 1,79 % |
| UPL Limited | 4 003 202 | 221 105 120 | 266 059 462 | 1,74 % |
| West China Cement Ltd | 63 741 216 | 90 815 320 | 147 247 304 | 0,96 % |
| LG Chem Ltd (pref shs) | 88 438 | 146 524 512 | 108 346 019 | 0,71 % |
| Sibanye Stillwater Ltd | 12 000 000 | 291 377 252 | 108 192 338 | 0,71 % |
| Samyang Packaging Corp | 471 610 | 79 739 716 | 59 596 458 | 0,39 % |
| UPL Ltd | 636 139 | 7 559 922 | 19 033 924 | 0,12 % |
| Summa Råvaror | 1 623 077 381 | 1 432 256 143 | 9,39 % |
Energi
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies SE | 700 000 | 474 764 450 | 439 360 520 | 2,88 % |
| Cosan On | 16 356 193 | 549 203 704 | 245 362 531 | 1,61 % |
| Cnooc Ltd | 4 000 000 | 44 630 786 | 111 819 566 | 0,73 % |
| LUKOIL PJSC | 125 000 | 79 319 079 | 12 166 463 | 0,08 % |
| Summa Energi | 1 147 918 019 | 808 709 079 | 5,30 % |
Läkemedel
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Genomma Lab Internacional SAB de CV | 26 572 260 | 236 357 698 | 364 740 997 | 2,39 % |
| Summa Läkemedel | 236 357 698 | 364 740 997 | 2,39 % |
Fund
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Dragon Capital - Vietnam Enterprise Investments Ltd | 4 105 100 | 240 132 464 | 357 355 509 | 2,34 % |
| VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd | 3 532 718 | 175 546 459 | 235 169 038 | 1,54 % |
| Summa Fund | 415 678 923 | 592 524 547 | 3,88 % |
Communication Services
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| China Mobile Ltd | 3 000 000 | 191 662 776 | 335 985 044 | 2,20 % |
| Media Nusantara Citra Tbk PT | 375 640 000 | 238 463 692 | 73 158 384 | 0,48 % |
| Sistema PJSFC | 25 282 353 | 90 063 901 | 5 303 845 | 0,03 % |
| Summa Communication Services | 520 190 370 | 414 447 273 | 2,72 % |
Kapitalvaror, service och transport
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| LG Corp | 530 000 | 88 823 006 | 241 650 054 | 1,58 % |
| SIMPAR SA | 27 698 789 | 430 274 175 | 178 732 593 | 1,17 % |
| Cia Sud Americana de Vapores SA | 155 841 331 | 115 322 129 | 95 569 232 | 0,63 % |
| Summa Kapitalvaror, service och transport | 634 419 311 | 515 951 879 | 3,38 % |
Summa
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Summa värdepappersportfölj | 14 670 677 942 | 14 380 932 213 | 94,24 % | |
| Disponibel likviditet | 878 386 854 | 5,76 % | ||
| Summa andelskapital | 15 259 319 067 | 100,00 % |