Innehållet på den här sidan är marknadsföring
Portföljöversikt
IT
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4 000 000 | 1 066 830 829 | 1 154 913 578 | 7,79 % |
| Samsung Electronics PFD | 2 700 000 | 926 512 241 | 911 736 346 | 6,15 % |
| Hon Hai Precision | 8 500 000 | 487 073 584 | 393 749 382 | 2,66 % |
| Summa IT | 2 480 416 654 | 2 460 399 306 | 16,60 % |
Bank och finans
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 18 000 000 | 1 192 879 535 | 1 128 431 317 | 7,61 % |
| Hana Financial Holdings | 1 100 000 | 522 641 569 | 469 031 974 | 3,16 % |
| Banco do Brasil SA | 8 090 000 | 321 173 706 | 419 456 242 | 2,83 % |
| Axis Bank | 2 900 000 | 378 915 548 | 393 888 486 | 2,66 % |
| Powszechny Zaklad Ubezpiecze | 2 200 000 | 294 372 305 | 334 675 197 | 2,26 % |
| Korean Reinsurance Co | 5 087 033 | 110 666 841 | 297 337 795 | 2,01 % |
| iM Financial Group Co Ltd | 1 998 066 | 113 502 975 | 128 365 900 | 0,87 % |
| KB Financial Group | 200 000 | 111 882 988 | 113 036 992 | 0,76 % |
| Sberbank of Russia PJSC (pref) | 16 050 000 | 473 346 274 | 79 459 348 | 0,54 % |
| Sberbank of Russia PJSC | 1 400 000 | 41 828 023 | 6 968 814 | 0,05 % |
| Summa Bank och finans | 3 561 209 765 | 3 370 652 068 | 22,74 % |
Inkomstberoende förbrukningsvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd | 5 000 000 | 604 736 585 | 866 565 926 | 5,85 % |
| Naspers Ltd-N | 190 000 | 241 431 769 | 491 690 495 | 3,32 % |
| Prosus NV | 1 000 000 | 239 096 425 | 484 482 212 | 3,27 % |
| LG Electronics-PFD | 1 771 913 | 480 197 250 | 479 178 915 | 3,23 % |
| Hyundai Motor Co Ltd-PFD | 220 000 | 37 236 123 | 231 840 301 | 1,56 % |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 12 037 000 | 208 487 458 | 222 959 505 | 1,50 % |
| Raizen SA | 37 875 000 | 308 109 008 | 128 874 631 | 0,87 % |
| Hyundai Motor Co (pref shs) | 120 000 | 20 321 611 | 127 316 855 | 0,86 % |
| Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror | 2 139 616 230 | 3 032 908 841 | 20,47 % |
Defensiva konsumtionsvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| WH Group Ltd | 52 780 150 | 391 689 907 | 510 258 757 | 3,44 % |
| Sendas Distribuidora SA | 23 195 496 | 446 404 975 | 331 347 164 | 2,24 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 10 000 000 | 310 341 579 | 290 216 126 | 1,96 % |
| Cosmax Inc | 165 461 | 130 695 157 | 194 608 123 | 1,31 % |
| Coca-Cola Icecek AS | 12 208 000 | 244 564 813 | 181 085 334 | 1,22 % |
| Sok Marketler Ticaret AS | 7 800 000 | 161 960 281 | 79 269 111 | 0,53 % |
| Smithfield Foods Inc | 5 675 | 42 228 | 1 218 999 | 0,01 % |
| Summa Defensiva konsumtionsvaror | 1 685 698 939 | 1 588 003 613 | 10,72 % |
Energi
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Petroleo Brasileiro SA | 7 300 000 | 516 889 843 | 498 932 311 | 3,37 % |
| TotalEnergies SE | 600 000 | 406 940 957 | 407 340 582 | 2,75 % |
| Cosan On | 16 356 193 | 549 203 704 | 222 315 493 | 1,50 % |
| LUKOIL PJSC | 125 000 | 79 319 079 | 14 269 711 | 0,10 % |
| Summa Energi | 1 552 353 583 | 1 142 858 097 | 7,71 % |
Råvaror
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Yara International ASA | 1 500 000 | 536 626 865 | 473 850 000 | 3,20 % |
| UPL Limited | 4 753 000 | 282 902 877 | 372 725 669 | 2,52 % |
| Suzano Papel e Celulose SA | 2 400 000 | 249 328 675 | 233 688 986 | 1,58 % |
| Sibanye Stillwater Ltd | 12 000 000 | 291 377 252 | 143 173 454 | 0,97 % |
| LG Chem Ltd (pref shs) | 88 438 | 146 524 512 | 72 951 080 | 0,49 % |
| West China Cement Ltd | 22 605 882 | 32 207 738 | 42 852 003 | 0,29 % |
| Samyang Packaging Corp | 415 981 | 70 333 977 | 41 128 706 | 0,28 % |
| UPL Limited Interim shares (Mar 2025) | 636 139 | 15 011 679 | 35 772 442 | 0,24 % |
| Summa Råvaror | 1 624 313 575 | 1 416 142 339 | 9,56 % |
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Dragon Capital - Vietnam Enterprise Investments Ltd | 3 667 316 | 214 523 794 | 288 737 011 | 1,95 % |
| VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd | 3 532 718 | 175 546 459 | 202 479 990 | 1,37 % |
| Summa | 390 070 253 | 491 217 001 | 3,31 % |
Läkemedel
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Genomma Lab Internacional SAB de CV | 16 721 254 | 148 733 947 | 218 013 357 | 1,47 % |
| Summa Läkemedel | 148 733 947 | 218 013 357 | 1,47 % |
Kapitalvaror, service och transport
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| LG Corp | 473 219 | 79 307 046 | 185 188 070 | 1,25 % |
| SIMPAR SA | 14 443 089 | 224 359 564 | 107 852 244 | 0,73 % |
| Cia Sud Americana de Vapores SA | 155 841 331 | 115 322 129 | 89 676 899 | 0,61 % |
| Summa Kapitalvaror, service och transport | 418 988 739 | 382 717 213 | 2,58 % |
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| MEDIA NUSANTARA CITRA TBK PT | 375 640 000 | 238 463 692 | 60 218 773 | 0,41 % |
| Sistema PJSFC | 25 282 353 | 90 063 901 | 6 607 418 | 0,04 % |
| Summa | 328 527 593 | 66 826 192 | 0,45 % |
Summa
| Värdepapper | Antal | Köpvärde (NOK) | Marknadsvärde (NOK) | Procentuell fördelning |
|---|---|---|---|---|
| Summa värdepappersportfölj | 14 927 629 861 | 14 255 228 803 | 96,19 % | |
| Disponibel likviditet | 564 716 608 | 3,81 % | ||
| Summa andelskapital | 14 819 945 411 | 100,00 % |